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諾安先進製造股票A 001528
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基本資料
費率
基金全稱:諾安先進製造股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/08/21
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于先進製造主題相關上市公司,在控制投資風險的同時,力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.71500000 日回報: -0.1103752759
累計凈值:2.71500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.0676691729
一月 2.3369770072
三月 13.3138564274
半年 4.1826554106
一年 -4.3003172365
兩年 21.3136729223
今年以來 8.1242532855
設立以來 171.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 80.15
銀行存款 19.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 19.04
批發和零售業 8.85
採礦業 7.25
租賃和商務服務業 2.18
交通運輸、倉儲和郵政業 1.00
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.01
建築業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國聯通 8.91
中國電信 7.96
中國石油 7.25
上海醫藥 5.09
福田汽車 4.25
大華股份 3.28
美的集團 2.87
江中藥業 2.78
魚躍醫療 2.52
兆易創新 2.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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