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國壽安保成長優選股票A 001521
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保成長優選股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/12/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在深入研究的基礎上,自下而上精選具有良好持續成長潛力的上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98600000 日回報: -3.6168178275
累計凈值:1.39200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -6.1845609525
一月 -9.2080765692
三月 -7.2436694401
半年 -14.1862541027
一年 -28.9113336037
兩年 -17.9546835935
今年以來 -14.1862541027
設立以來 30.9353
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.46
其他資産 0.10
股票 89.85
銀行存款 3.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.07
農、林、牧、漁業 1.90
採礦業 1.83
交通運輸、倉儲和郵政業 1.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁為股份 4.25
勝宏科技 3.10
雅克科技 2.76
立訊精密 2.70
博威合金 2.58
奧特維 2.53
杭可科技 2.30
麥格米特 2.26
億緯鋰能 2.23
海天精工 2.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.11
23國債22 2.73
22國債13 0.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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