• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富國企創新增長股票A 001490
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富國企創新增長股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選國企創新主題的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61100000 日回報: -0.7393715342
累計凈值:1.61100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.3472137171
一月 1.7045454545
三月 -0.6169031462
半年 -8.2574031891
一年 -15.9624413146
兩年 -16.9587628866
今年以來 -3.8208955224
設立以來 61.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.77
其他資産 0.72
股票 91.31
銀行存款 5.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.18
科學研究和技術服務業 4.78
房地産業 3.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.27
採礦業 2.02
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
水利、環境和公共設施管理業 0.52
租賃和商務服務業 0.24
住宿和餐飲業 0.17
衛生和社會工作 0.12
批發和零售業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.27
瀘州老窖 9.13
五糧液 5.06
藥明康得 4.26
巨化股份 4.10
保利發展 3.93
黑貓股份 3.20
寧德時代 2.92
萬華化學 2.69
三美股份 2.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 1.89
23國債16 0.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555