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廣發中證全指金融地産ETF聯接A 001469
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證全指金融地産交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2015/07/09
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94540000 日回報: 0.8857112368
累計凈值:0.94540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 3.2452581954
一月 -0.7378517972
三月 4.9247910864
半年 -3.2764995892
一年 -5.5750526421
兩年 -8.0281277469
今年以來 2.5258573762
設立以來 -5.83
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.14
其他資産 0.09
股票 0.05
銀行存款 5.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.04
房地産業 0.01
製造業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 0.01
平安銀行 0.01
寧波銀行 0.00
萬科A 0.00
申萬宏源 0.00
廣發證券 0.00
招商蛇口 0.00
蘇州銀行 0.00
國信證券 0.00
長江證券 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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