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招商移動網際網路産業股票A 001404
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基本資料
費率
基金全稱:招商移動網際網路産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/19
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于與移動網際網路産業相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08260000 日回報: -2.7575675918
累計凈值:1.08260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -3.209655789
一月 -8.2930961457
三月 0.7163457066
半年 -14.8966276236
一年 -32.9866914268
兩年 -7.3116438356
今年以來 -9.025210084
設立以來 8.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.57
其他資産 0.53
股票 90.61
銀行存款 3.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.06
科學研究和技術服務業 0.38
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 6.73
拓荊科技 6.10
微導奈米 5.33
保隆科技 5.27
芯源微 5.20
華海清科 4.91
盛美上海 4.83
廣立微 4.45
北方華創 4.04
德賽西威 3.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 5.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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