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建信精工製造指數增強 001397
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基本資料
費率
基金全稱:建信精工製造指數增強型證券投資基金
成立日期:2015/08/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對中證精工製造指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63430000 日回報: 0.0122391531
累計凈值:1.63430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.4481897628
一月 1.4355261515
三月 9.1031149302
半年 1.8231940355
一年 -13.1187854164
兩年 -6.3878808824
今年以來 3.0237717908
設立以來 62.52
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 91.11
銀行存款 8.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.41
製造業 23.50
交通運輸、倉儲和郵政業 9.65
建築業 6.27
交通運輸、倉儲和郵政業 3.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.38
金融業 1.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.29
建築業 0.29
科學研究和技術服務業 0.20
金融業 0.17
採礦業 0.14
批發和零售業 0.08
衛生和社會工作 0.01
房地産業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.54
國電南瑞 2.54
隆基綠能 2.37
中際旭創 2.08
上海電氣 1.86
廣電電氣 1.85
寧滬高速 1.80
平高電氣 1.76
中國建築 1.75
思源電氣 1.70
上港集團 1.67
三星醫療 1.61
科泰電源 1.21
久祺股份 1.05
傳音控股 1.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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