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諾安中證500指數增強A 001351
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/01/15
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對中證500指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97700000 日回報: -2.1238
累計凈值:0.97700000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -4.1875
一月 -2.0846
三月 -0.0512
半年 -0.9329
一年 19.3793
兩年 37.3928
今年以來 -1.0332
設立以來 63.078
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.81
其他資産 3.74
銀行存款 6.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.13
金融業 10.90
製造業 10.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.21
交通運輸、倉儲和郵政業 2.99
衛生和社會工作 2.83
批發和零售業 2.65
金融業 2.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.81
水利、環境和公共設施管理業 1.47
教育 1.48
房地産業 0.92
採礦業 0.90
文化、體育和娛樂業 0.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
批發和零售業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
房地産業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
建築業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華峰化學 2.45
國聯證券 2.44
吉 比 特 2.37
寒銳鈷業 2.06
明陽智慧 2.00
青島銀行 1.91
寶新能源 1.81
通富微電 1.77
華西證券 1.59
達安基因 1.59
大族鐳射 1.52
航發動力 1.49
高德紅外 1.49
國信證券 1.48
中公教育 1.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由諾安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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