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諾安中證500指數增強A 001351
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/01/15
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對中證500指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82860000 日回報: -0.7070101857
累計凈值:0.82860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4607177498
一月 -3.1556802244
三月 4.6212121212
半年 -3.302602404
一年 -17.3136413532
兩年 -12.2338735303
今年以來 -2.6321974148
設立以來 38.3074611918
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.53
股票 91.71
銀行存款 5.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.69
製造業 10.07
金融業 7.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.96
採礦業 3.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.23
批發和零售業 2.14
交通運輸、倉儲和郵政業 1.50
水利、環境和公共設施管理業 0.86
文化、體育和娛樂業 0.84
房地産業 0.82
批發和零售業 0.82
金融業 0.79
衛生和社會工作 0.76
建築業 0.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.70
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
綜合 0.40
科學研究和技術服務業 0.32
房地産業 0.29
租賃和商務服務業 0.28
教育 0.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
採礦業 0.22
水利、環境和公共設施管理業 0.16
租賃和商務服務業 0.16
建築業 0.15
住宿和餐飲業 0.08
文化、體育和娛樂業 0.07
居民服務、修理和其他服務業 0.07
農、林、牧、漁業 0.07
農、林、牧、漁業 0.05
衛生和社會工作 0.05
科學研究和技術服務業 0.05
綜合 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 0.91
天岳先進 0.87
國金證券 0.85
國元證券 0.83
特銳德 0.81
信維通信 0.78
雙環傳動 0.75
東阿阿膠 0.74
衛寧健康 0.73
旗濱集團 0.71
誠志股份 0.24
盾安環境 0.22
順控發展 0.21
華誼集團 0.21
英搏爾 0.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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