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工銀瑞信農業産業股票 001195
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信農業産業股票型證券投資基金
成立日期:2015/05/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于農業産業相關上市公司,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95300000 日回報: -0.3138075314
累計凈值:0.95300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.0281973817
一月 0.4214963119
三月 -5.3624627607
半年 -2.1560574949
一年 -13.4423251589
兩年 -14.9866190901
今年以來 -6.0157790927
設立以來 -4.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.27
股票 88.02
銀行存款 8.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
農、林、牧、漁業 48.94
製造業 39.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 9.81
巨星農牧 9.75
牧原股份 9.75
天康生物 5.70
伊利股份 5.22
益生股份 4.93
京基智農 3.30
北大荒 3.01
蘇墾農發 2.99
荃銀高科 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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