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工銀瑞信養老産業股票A 001171
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信養老産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對養老産業鏈相關股票的投資,積極分享我國人口老齡化及養老制度改革所帶來的長期紅利,並通過積極有效的風險防控措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38600000 日回報: -0.4310344828
累計凈值:1.38600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.8731604765
一月 -1.8413597734
三月 -7.2289156627
半年 -10.3492884864
一年 -15.9490600364
兩年 -24.5508982036
今年以來 -8.7557603687
設立以來 38.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.28
股票 88.77
銀行存款 10.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.08
批發和零售業 12.09
科學研究和技術服務業 7.77
衛生和社會工作 5.07
金融業 2.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 8.68
藥明康得 6.79
華潤三九 4.22
邁瑞醫療 4.21
智飛生物 3.21
愛爾眼科 3.18
東阿阿膠 3.11
華東醫藥 2.92
百濟神州 2.59
健民集團 2.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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