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南方大數據100指數A 001113
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基本資料
費率
基金全稱:南方大數據100指數證券投資基金A類
成立日期:2015/04/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.67150000 日回報: 1.0990665462
累計凈值:0.67150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.4832994482
一月 4.2539978264
三月 -5.0883392226
半年 -7.8495951695
一年 -18.8813723122
兩年 -30.4721474425
今年以來 -6.6063977747
設立以來 -32.85
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.15
股票 93.18
銀行存款 6.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.47
金融業 2.74
交通運輸、倉儲和郵政業 1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.13
文化、體育和娛樂業 1.10
水利、環境和公共設施管理業 1.06
科學研究和技術服務業 1.05
建築業 1.03
租賃和商務服務業 0.90
房地産業 0.83
批發和零售業 0.16
採礦業 0.08
綜合 0.03
農、林、牧、漁業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
奕瑞科技 1.31
神馬電力 1.24
敏芯股份 1.17
立訊精密 1.01
春風動力 1.01
中信博 1.00
博實股份 1.00
華納藥廠 1.00
風語築 0.98
老鳳祥 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
金銅轉債 0.01
凱盛轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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