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光大保德信國企改革主題股票A 001047
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將精選受益於國企制度改革的相關證券,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30700000 日回報: 1.554001554
累計凈值:1.30700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 2.751572327
一月 5.8299595142
三月 11.1394557823
半年 1.9500780031
一年 -12.3407109323
兩年 -7.5017692852
今年以來 5.3182917002
設立以來 30.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.31
股票 85.51
銀行存款 14.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.42
採礦業 10.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.91
金融業 3.92
建築業 3.18
交通運輸、倉儲和郵政業 3.07
批發和零售業 0.72
科學研究和技術服務業 0.30
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 6.69
科大訊飛 5.47
中航沈飛 5.11
中航西飛 4.59
海格通信 4.08
中航光電 3.66
長江電力 3.32
皖通高速 2.76
中國神華 2.70
航太智裝 2.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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