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摩根安全戰略股票A 001009
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基本資料
費率
基金全稱:摩根安全戰略股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過系統和深入的基本面研究,重點投資于與安全戰略相關行業的上市公司,分享中國經濟增長模式轉變帶來的投資機會,在控制風險的前提下力爭實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11970000 日回報: -0.9377670763
累計凈值:1.36630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.4736209594
一月 0.2327302248
三月 4.7133463687
半年 -1.1127368715
一年 -13.9354322486
兩年 -30.5396771886
今年以來 4.5178641866
設立以來 26.922
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.38
股票 79.83
銀行存款 19.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 25.00
採礦業 7.64
金融業 4.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.12
交通運輸、倉儲和郵政業 2.45
批發和零售業 0.88
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 6.59
洪城環境 3.94
重慶水務 3.30
平高電氣 3.19
川投能源 3.17
中國核電 3.13
中國移動 3.12
恩華藥業 3.06
思源電氣 2.90
中集集團 2.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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