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安信消費醫藥主題股票 000974
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基本資料
費率
基金全稱:安信消費醫藥主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于消費與醫藥行業中的優質上市公司,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基準的中長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11710000 日回報: 0.5127966022
累計凈值:1.17680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 4.715017424
一月 -0.1251762033
三月 10.9223599318
半年 -0.8344876113
一年 -13.5371970436
兩年 -17.6787648894
今年以來 -0.8609214559
設立以來 16.4098
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.07
其他資産 0.12
股票 92.41
銀行存款 7.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.66
農、林、牧、漁業 15.51
衛生和社會工作 1.21
交通運輸、倉儲和郵政業 0.69
採礦業 0.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.22
文化、體育和娛樂業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
建築業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.74
凱因科技 6.03
牧原股份 5.65
溫氏股份 4.63
澤璟制藥 3.99
百濟神州 3.66
益方生物 3.51
上海萊士 3.46
迪哲醫藥 3.38
山西汾酒 3.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南銀轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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