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廣發中證養老産業A 000968
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證養老産業指數型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/02/13
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82290000 日回報: 0.7714915503
累計凈值:0.82290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.5621410241
一月 -3.267897026
三月 0.857948278
半年 -3.358778626
一年 -16.4144235653
兩年 -12.5411839728
今年以來 -4.5802411874
設立以來 -17.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 94.54
銀行存款 5.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.92
批發和零售業 14.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.68
金融業 6.07
衛生和社會工作 4.63
租賃和商務服務業 3.64
住宿和餐飲業 3.30
水利、環境和公共設施管理業 1.17
文化、體育和娛樂業 1.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新産業 1.36
安圖生物 1.33
益豐藥房 1.30
中寵股份 1.30
科倫藥業 1.28
石頭科技 1.28
同仁堂 1.26
華東醫藥 1.26
新和成 1.25
中國太保 1.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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