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華寶品質生活股票 000867
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基本資料
費率
基金全稱:華寶品質生活股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/21
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資那些致力於提升大眾生活品質的相關公司股票,在控制風險的前提下,力爭為投資者帶來長期、穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45600000 日回報: 0.3445587569
累計凈值:1.50600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 1.2517195427
一月 3.2623766246
三月 -2.9333393492
半年 -9.509018867
一年 -24.5596229211
兩年 -15.7407516202
今年以來 -2.9333393492
設立以來 50.5931
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.04
其他資産 1.11
股票 90.68
銀行存款 8.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.13
採礦業 1.96
金融業 1.80
租賃和商務服務業 1.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 7.42
貴州茅臺 7.05
山西汾酒 6.18
美的集團 4.96
五糧液 4.45
華恒生物 3.97
青島啤酒 3.92
中炬高新 3.91
今世緣 3.70
智飛生物 2.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍曉轉02 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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