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大成高新技術産業股票A 000628
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基本資料
費率
基金全稱:大成高新技術産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于高新技術産業相關上市公司,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.04200000 日回報: 0.3027445531
累計凈值:4.04200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.8684043229
一月 5.8701910495
三月 17.1532001158
半年 12.7138478685
一年 9.0083535435
兩年 25.2414860681
今年以來 15.4810162718
設立以來 304.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.84
股票 80.42
銀行存款 16.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.06
交通運輸、倉儲和郵政業 2.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.80
採礦業 0.74
房地産業 0.70
租賃和商務服務業 0.05
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 9.02
格力電器 8.37
豪邁科技 7.94
三一重工 4.72
淩霄泵業 3.28
中興通訊 3.14
福耀玻璃 2.98
浙江龍盛 2.73
中國移動 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶能轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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