• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國城鎮發展股票 000471 (後端代碼:000472 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國城鎮發展股票型證券投資基金
成立日期:2014/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于城鎮發展相關股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.14500000 日回報: 1.4184335707
累計凈值:2.64500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 1.5144304378
一月 1.8518553552
三月 4.5321881546
半年 -2.0548037414
一年 -9.9117897465
兩年 -6.901023879
今年以來 1.6106092073
設立以來 169.1915
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.25
股票 84.44
銀行存款 12.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.38
交通運輸、倉儲和郵政業 3.30
衛生和社會工作 2.97
科學研究和技術服務業 2.50
租賃和商務服務業 2.03
房地産業 1.47
農、林、牧、漁業 1.06
金融業 0.59
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華魯恒升 4.05
三星醫療 3.92
中國核電 3.66
麥格米特 3.28
邁瑞醫療 3.08
魚躍醫療 2.88
立訊精密 2.86
巨星科技 2.81
萬孚生物 2.80
銀都股份 2.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555