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南方中小盤成長股票A 000326
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基本資料
費率
基金全稱:南方中小盤成長股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過對具備良好成長潛力及合理估值水準的中小盤股票的投資,在有效控制組合風險的基礎上,力爭持續實現超越業績基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94390000 日回報: 0.0741958342
累計凈值:1.77490000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.3258908182
一月 0.5620912893
三月 2.1657101122
半年 -6.2310476434
一年 -18.5516160825
兩年 -4.1124891505
今年以來 -6.6717728239
設立以來 54.9879693412
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.70
其他資産 0.10
股票 82.30
銀行存款 12.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.40
金融業 3.80
交通運輸、倉儲和郵政業 2.77
住宿和餐飲業 2.65
批發和零售業 2.63
採礦業 2.42
水利、環境和公共設施管理業 2.22
衛生和社會工作 1.62
租賃和商務服務業 1.13
科學研究和技術服務業 1.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.95
文化、體育和娛樂業 0.52
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金禾實業 2.78
絕味食品 2.75
錦江酒店 2.65
常熟銀行 2.62
晨光股份 2.33
重慶啤酒 2.27
貝泰妮 2.21
安井食品 2.17
天奈科技 2.01
正泰電器 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 2.54
23國債16 1.55
23國債10 1.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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