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華安滬深300量化增強A 000312
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基本資料
費率
基金全稱:華安滬深300量化增強證券投資基金A類
成立日期:2013/09/27
投資類型:優化指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84060000 日回報: 0.2668950127
累計凈值:2.20060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.005782167
一月 0.3051584241
三月 7.6185517435
半年 3.3812515918
一年 -11.2322310866
兩年 -9.7435631438
今年以來 2.5860827925
設立以來 124.4683
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.73
其他資産 0.12
股票 93.84
銀行存款 5.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.59
金融業 24.19
採礦業 9.06
交通運輸、倉儲和郵政業 4.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.94
建築業 2.40
科學研究和技術服務業 1.50
批發和零售業 0.29
文化、體育和娛樂業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.80
寧德時代 4.17
中國平安 4.16
五糧液 3.90
美的集團 3.61
比亞迪 3.40
長江電力 3.11
招商銀行 2.81
邁瑞醫療 2.73
海康威視 2.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2303 0.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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