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匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2015/03/24
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.33170000 日回報: -0.0342979636
累計凈值:2.33170000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.1197389743
一月 -0.5798831706
三月 9.8356022422
半年 1.7854024795
一年 -10.7824756074
兩年 -14.4047575346
今年以來 0.9699909063
設立以來 133.17
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 0.04
銀行存款 5.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.03
農、林、牧、漁業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 0.00
貴州茅臺 0.00
五糧液 0.00
瀘州老窖 0.00
牧原股份 0.00
山西汾酒 0.00
溫氏股份 0.00
洋河股份 0.00
海天味業 0.00
古井貢酒 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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