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嘉實滬深300指數研究增強A 000176
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300指數研究增強型證券投資基金A類
成立日期:2014/12/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,力求對標的指數(滬深300指數)進行有效跟蹤的基礎上,通過精選個股策略增強並優化指數組合管理和風險控制,力爭獲取超越業績比較基準的超額收益,實現基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35340000 日回報: 0.5647198692
累計凈值:1.35340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.3341109572
一月 2.4371783227
三月 3.0298416565
半年 -4.197635733
一年 -9.2713012
兩年 -16.0890321781
今年以來 2.5458402788
設立以來 35.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.10
其他資産 0.10
股票 93.27
銀行存款 6.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.72
金融業 18.58
製造業 12.23
採礦業 4.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.41
交通運輸、倉儲和郵政業 1.47
建築業 1.45
科學研究和技術服務業 1.35
房地産業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
金融業 0.97
租賃和商務服務業 0.97
批發和零售業 0.74
交通運輸、倉儲和郵政業 0.64
農、林、牧、漁業 0.61
採礦業 0.55
房地産業 0.55
衛生和社會工作 0.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.43
農、林、牧、漁業 0.32
租賃和商務服務業 0.18
建築業 0.13
科學研究和技術服務業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.07
住宿和餐飲業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.49
寧德時代 3.15
中國平安 2.85
美的集團 2.24
中信證券 2.06
立訊精密 1.63
江蘇銀行 1.56
華泰證券 1.56
海康威視 1.53
招商銀行 1.50
江豐電子 0.57
宇通客車 0.51
常熟銀行 0.50
吉祥航空 0.50
城建發展 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
合力轉債 0.06
盟升轉債 0.02
奧維轉債 0.01
晶澳轉債 0.01
博23轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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