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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 4,507.45 15.64 4,409.15 14.96
601318 中國平安 1,628.95 5.65 2,027.66 6.88
601288 農業銀行 1,585.65 5.50 1,477.22 5.01
600900 長江電力 1,451.98 5.04 - - - -
600276 恒瑞醫藥 1,341.50 4.65 - - - -
601899 紫金礦業 1,297.09 4.50 - - - -
600030 中信證券 1,240.08 4.30 - - - -
600887 伊利股份 1,117.62 3.88 1,130.71 3.84
600036 招商銀行 1,105.81 3.84 1,336.89 4.54
603501 韋爾股份 962.90 3.34 - - - -
601166 興業銀行 - - - - 1,332.69 4.52
600809 山西汾酒 - - - - 905.31 3.07
600690 海爾智家 - - - - 796.97 2.70
601728 中國電信 - - - - 788.42 2.68
600050 中國聯通 - - - - 786.48 2.67
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
22國債20 1,557.58 5.40 - - - -
22國債23 - - - - 1,655.11 5.62
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