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十大重倉股
股票代碼
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持股市值(萬元)
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佔凈值比例(%)
600048
保利發展
6,039.13
2.01
6,548.46
2.11
600398
海瀾之家
6,035.20
2.01
- -
- -
002223
魚躍醫療
3,819.65
1.27
4,121.25
1.33
002475
立訊精密
3,654.83
1.22
3,911.85
1.26
601899
紫金礦業
3,542.73
1.18
2,875.60
0.93
600900
長江電力
3,519.33
1.17
- -
- -
600690
海爾智家
3,371.02
1.12
2,670.59
0.86
300750
寧德時代
3,348.72
1.11
- -
- -
002078
太陽紙業
3,124.87
1.04
- -
- -
002027
分眾傳媒
2,912.09
0.97
2,677.09
0.86
603699
紐威股份
- -
- -
3,109.80
1.00
002415
海康威視
- -
- -
2,873.98
0.93
688099
晶晨股份
- -
- -
2,788.72
0.90
600030
中信證券
- -
- -
2,647.34
0.85
五大重倉債券
債券簡稱
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債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開11
15,161.84
5.05
15,056.85
4.86
聞泰轉債
13,436.73
4.47
13,577.81
4.38
溫氏轉債
9,139.61
3.04
- -
- -
南銀轉債
7,611.26
2.53
- -
- -
國投轉債
6,866.57
2.29
6,984.71
2.25
海瀾轉債
- -
- -
12,138.75
3.92
廣匯轉債
- -
- -
7,063.72
2.28
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