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持倉明細
 
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
601166 興業銀行 4,115.08 6.30 4,077.39 5.97
600887 伊利股份 3,898.66 5.97 3,813.01 5.58
600276 恒瑞醫藥 3,830.60 5.86 3,760.65 5.50
600519 貴州茅臺 3,802.90 5.82 3,926.77 5.75
601318 中國平安 3,290.37 5.04 3,888.48 5.69
601398 工商銀行 3,249.70 4.97 3,137.02 4.59
600036 招商銀行 2,834.30 4.34 3,312.17 4.85
002415 海康威視 2,780.86 4.26 2,669.32 3.91
000333 美的集團 2,235.60 3.42 - - - -
300124 匯川技術 2,208.03 3.38 2,294.60 3.36
000596 古井貢酒 - - - - 2,274.45 3.33
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
22國債23 - - - - 20.31 0.03
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