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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
持股市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
601888 中國中免 7.80 0.03 24.01 0.07
603259 藥明康得 4.58 0.02 24.43 0.08
600887 伊利股份 4.52 0.02 19.52 0.06
600276 恒瑞醫藥 4.52 0.02 26.15 0.08
600436 片仔癀 3.78 0.01 17.93 0.06
600809 山西汾酒 3.16 0.01 13.44 0.04
603288 海天味業 2.20 0.01 13.54 0.04
600690 海爾智家 2.09 0.01 8.29 0.03
600660 福耀玻璃 1.69 0.01 - - - -
601633 長城汽車 1.05 - - - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 20.57 0.06
600763 通策醫療 - - - - 8.22 0.03
五大重倉債券
債券簡稱2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
債券市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
20國債02 59.98 0.20 - - - -
20國債10 - - - - 1,187.00 3.66
21國債(7) - - - - 155.31 0.48
大參轉債 - - - - 0.12 - -
長汽轉債 - - - - 0.10 - -
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