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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 3,452.17 9.11 4,046.92 9.87
601318 中國平安 1,536.74 4.05 1,887.68 4.60
300750 寧德時代 1,533.34 4.04 1,973.86 4.81
600036 招商銀行 1,219.08 3.22 1,472.12 3.59
000333 美的集團 951.33 2.51 999.98 2.44
601899 紫金礦業 726.31 1.92 708.78 1.73
600276 恒瑞醫藥 715.05 1.89 734.74 1.79
600030 中信證券 705.21 1.86 - - - -
002594 比亞迪 637.10 1.68 782.93 1.91
300760 邁瑞醫療 627.70 1.66 - - - -
300059 東方財富 - - - - 710.33 1.73
600309 萬華化學 - - - - 668.58 1.63
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
22國債13 1,082.57 2.86 1,327.86 3.24
23國開06 1,012.94 2.67 1,007.16 2.46
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