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2007/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
2,761.60
6.60
- -
- -
000998
隆平高科
2,599.85
6.22
2,765.80
5.73
000568
瀘州老窖
2,154.83
5.15
1,232.74
2.55
600809
山西汾酒
2,104.26
5.03
- -
- -
601899
紫金礦業
1,989.61
4.76
1,322.90
2.74
300124
匯川技術
1,706.67
4.08
- -
- -
300760
邁瑞醫療
1,625.01
3.89
- -
- -
000975
銀泰黃金
1,613.41
3.86
- -
- -
600276
恒瑞醫藥
1,488.47
3.56
1,725.20
3.57
002262
恩華藥業
1,450.38
3.47
1,270.36
2.63
600498
烽火通信
- -
- -
1,870.54
3.88
002271
東方雨虹
- -
- -
1,685.48
3.49
688111
金山辦公
- -
- -
1,279.30
2.65
300428
立中集團
- -
- -
1,205.73
2.50
000034
神州數位
- -
- -
1,132.29
2.35
五大重倉債券
債券簡稱
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債16
1,889.84
4.52
- -
- -
23國債10
801.22
1.92
- -
- -
22國債23
- -
- -
1,766.80
3.66
23國債01
- -
- -
1,145.55
2.37
21國債15
- -
- -
348.33
0.72
22國債03
- -
- -
180.97
0.37
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