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持倉明細
 
招商中證大宗商品股票指數(LOF) 161715
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
002756 永興材料 162.69 1.11 - - - -
002466 天齊鋰業 153.98 1.05 - - - -
002460 贛鋒鋰業 153.51 1.05 - - - -
601168 西部礦業 152.73 1.04 178.91 1.14
000933 神火股份 152.21 1.04 192.83 1.23
600348 華陽股份 151.63 1.03 - - - -
600673 東陽光 150.81 1.03 - - - -
000630 銅陵有色 148.22 1.01 - - - -
601225 陜西煤業 147.70 1.01 - - - -
600938 中國海油 147.42 1.01 - - - -
600546 山煤國際 - - - - 209.99 1.34
601666 平煤股份 - - - - 196.30 1.25
000932 華菱鋼鐵 - - - - 184.30 1.17
002078 太陽紙業 - - - - 175.76 1.12
000893 亞鉀國際 - - - - 175.28 1.12
000807 雲鋁股份 - - - - 175.01 1.11
600985 淮北礦業 - - - - 172.56 1.10
000975 銀泰黃金 - - - - 171.75 1.09
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債10 50.71 0.35 20.16 0.13
23國債01 40.78 0.28 - - - -
國債2301 30.58 0.21 30.41 0.19
大轉机債 17.09 0.12 18.10 0.12
興發轉債 12.21 0.08 12.86 0.08
21國債15 - - - - 30.73 0.20
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