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持倉明細
 
國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
2021/09/30
持股市值(萬元)
2021/09/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 423.74 12.31 469.76 12.32
000858 五糧液 145.98 4.24 172.35 4.52
000333 美的集團 121.19 3.52 141.42 3.71
600887 伊利股份 84.21 2.45 94.67 2.48
603259 藥明康得 82.00 2.38 110.25 2.89
002594 比亞迪 80.81 2.35 90.17 2.37
600276 恒瑞醫藥 76.27 2.22 89.61 2.35
601888 中國中免 71.44 2.08 100.26 2.63
000568 瀘州老窖 62.55 1.82 63.46 1.66
300760 邁瑞醫療 60.93 1.77 - - - -
000651 格力電器 - - - - 76.52 2.01
五大重倉債券
債券簡稱2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
2021/09/30
債券市值(萬元)
2021/09/30
佔凈值比例(%)
牧原轉債 - - - - 2.34 0.06
康泰轉2 - - - - 0.53 0.01
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