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持倉明細
 
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A 160706
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
688012 中微公司 6.14 - - - - - -
603392 萬泰生物 4.06 - - - - - -
688549 中巨芯 3.47 - - - - - -
688702 盛科通信 2.65 - - - - - -
002821 凱萊英 2.32 - - - - - -
603486 科沃斯 1.66 - - - - - -
300033 同花順 1.57 - - - - - -
601186 中國鐵建 1.37 - - - - - -
600132 重慶啤酒 1.33 - - - - - -
301550 斯菱股份 1.13 - - - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 71.94 0.01
300750 寧德時代 - - - - 40.61 - -
601318 中國平安 - - - - 40.57 - -
601857 中國石油 - - - - 36.23 - -
600036 招商銀行 - - - - 31.65 - -
000858 五糧液 - - - - 24.98 - -
600900 長江電力 - - - - 20.02 - -
000333 美的集團 - - - - 19.97 - -
002594 比亞迪 - - - - 18.94 - -
601166 興業銀行 - - - - 18.24 - -
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
22附息國債13 10,117.17 1.08 10,059.37 0.96
23國債10 2,129.81 0.23 - - - -
23國債01 2,038.86 0.22 2,027.53 0.19
22附息國債23 - - - - 2,031.00 0.19
21國債15 - - - - 81.96 0.01
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