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十大重倉股
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股票簡稱
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持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
002475
立訊精密
30,010.35
5.26
18,941.00
3.14
002027
分眾傳媒
25,444.31
4.46
27,551.51
4.57
600426
華魯恒升
17,558.52
3.07
18,598.06
3.08
000708
中信特鋼
17,112.26
3.00
14,364.84
2.38
300782
卓勝微
13,335.89
2.34
- -
- -
000100
TCL科技
13,208.48
2.31
- -
- -
300498
溫氏股份
12,194.55
2.14
- -
- -
601688
華泰證券
10,586.24
1.85
- -
- -
603259
藥明康得
10,400.75
1.82
- -
- -
688235
百濟神州
10,267.42
1.80
- -
- -
601318
中國平安
- -
- -
26,814.72
4.45
601857
中國石油
- -
- -
22,510.62
3.73
601899
紫金礦業
- -
- -
21,124.48
3.50
600519
貴州茅臺
- -
- -
14,365.56
2.38
600970
中材國際
- -
- -
14,308.91
2.37
600030
中信證券
- -
- -
12,975.60
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五大重倉債券
債券簡稱
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國開11
10,037.90
1.76
- -
- -
23國開16
10,031.05
1.76
- -
- -
23進出06
5,022.38
0.88
- -
- -
23進出04
- -
- -
15,064.30
2.50
22國債23
- -
- -
2,690.82
0.45
23農發06
- -
- -
2,014.23
0.33
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