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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 681.16 0.05 801.38 0.06
300750 寧德時代 578.47 0.04 496.64 0.04
000333 美的集團 364.77 0.03 310.30 0.02
000858 五糧液 345.40 0.02 315.70 0.02
601318 中國平安 278.32 0.02 313.45 0.02
600036 招商銀行 252.45 0.02 248.99 0.02
002594 比亞迪 233.52 0.02 291.06 0.02
300059 東方財富 207.19 0.01 286.75 0.02
002475 立訊精密 186.46 0.01 277.32 0.02
000651 格力電器 178.86 0.01 - - - -
002415 海康威視 - - - - 291.30 0.02
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
19農發09 10,257.49 0.72 10,185.93 0.74
21國開18 8,129.53 0.57 8,068.83 0.58
22附息國債20 7,082.74 0.50 7,033.40 0.51
22進出22 5,077.57 0.36 5,042.85 0.36
19國開03 - - - - 10,314.97 0.75
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