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持倉明細
 
中金MSCI中國A股國際紅利指數A 006351
十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
2021/09/30
持股市值(萬元)
2021/09/30
佔凈值比例(%)
600900 長江電力 96.25 5.54 103.84 5.87
601318 中國平安 80.15 4.62 63.84 3.61
601398 工商銀行 78.57 4.53 82.53 4.66
600036 招商銀行 74.53 4.29 84.25 4.76
600887 伊利股份 72.27 4.16 72.13 4.08
002304 洋河股份 67.54 3.89 78.06 4.41
601668 中國建築 56.90 3.28 63.41 3.58
600031 三一重工 52.67 3.03 - - - -
000002 萬科A 51.97 2.99 65.63 3.71
600048 保利發展 50.80 2.93 - - - -
000333 美的集團 - - - - 77.26 4.37
601601 中國太保 - - - - 58.35 3.30
五大重倉債券
債券簡稱2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
2021/09/30
債券市值(萬元)
2021/09/30
佔凈值比例(%)
20國債11 50.13 2.89 - - - -
21國債06 35.01 2.02 35.03 1.98
21國債16 20.01 1.15 - - - -
20國債15 - - - - 70.06 3.96
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