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中金MSCI中國A股國際價值指數A 006349
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/12/31
持股市值(萬元)		2021/12/31
佔凈值比例(%)		2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
002714 牧原股份 58.66 4.00 60.69 3.99
601668 中國建築 45.65 3.11 41.62 2.73
300498 溫氏股份 43.64 2.98 43.79 2.88
000725 京東方A 43.58 2.97 32.72 2.15
600019 寶鋼股份 33.94 2.31 32.45 2.13
600585 海螺水泥 31.43 2.14 - - - -
601166 興業銀行 28.75 1.96 33.67 2.21
600104 上汽集團 26.61 1.81 29.38 1.93
601390 中國中鐵 25.30 1.72 - - - -
600000 浦發銀行 24.05 1.64 32.22 2.12
600438 通威股份 - - - - 39.73 2.61
601012 隆基綠能 - - - - 27.38 1.80
五大重倉債券
債券簡稱2021/12/31
債券市值(萬元)		2021/12/31
佔凈值比例(%)		2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
21國債16 50.02 3.41 - - - -
20國債11 20.05 1.37 - - - -
21國債06 15.00 1.02 15.01 0.99
21國債01 10.00 0.68 10.01 0.66
20國債15 - - - - 70.06 4.60
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