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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
000526
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7.23
11,813.47
6.46
002415
海康威視
8,635.69
5.47
- -
- -
603259
藥明康得
4,280.42
2.71
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- -
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
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23國債16
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904.71
0.49
23國債10
907.31
0.58
902.64
0.49
24國債02
583.04
0.37
- -
- -
22國債28
575.86
0.36
- -
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23國債01
- -
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