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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 11,579.88 9.96 10,790.86 9.16
300059 東方財富 5,962.73 5.13 6,034.71 5.12
300760 邁瑞醫療 5,015.35 4.32 3,102.44 2.63
300274 陽光電源 4,651.31 4.00 - - - -
300014 億緯鋰能 3,929.36 3.38 5,238.11 4.45
300308 中際旭創 3,897.65 3.35 3,682.44 3.13
300124 匯川技術 3,696.29 3.18 5,004.12 4.25
300498 溫氏股份 3,285.12 2.83 - - - -
300122 智飛生物 2,937.02 2.53 - - - -
300347 泰格醫藥 2,239.35 1.93 3,505.00 2.97
300015 愛爾眼科 - - - - 5,208.11 4.42
300207 欣旺達 - - - - 3,340.07 2.83
300316 晶盛機電 - - - - 3,121.16 2.65
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債01 509.76 0.44 507.08 0.43
23國債16 502.62 0.43 499.59 0.42
國開2303 406.29 0.35 404.84 0.34
23國債24 221.40 0.19 - - - -
22國債20 30.14 0.03 - - - -
22國債23 - - - - 50.78 0.04
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