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持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
5,072.09
9.30
5,555.13
9.27
000568
瀘州老窖
4,491.07
8.24
5,468.72
9.13
600160
巨化股份
3,522.97
6.46
2,455.36
4.10
601899
紫金礦業
3,282.93
6.02
- -
- -
000858
五糧液
3,156.17
5.79
3,032.10
5.06
600309
萬華化學
1,737.84
3.19
1,612.33
2.69
300750
寧德時代
1,463.85
2.68
1,751.45
2.92
600036
招商銀行
1,121.85
2.06
- -
- -
601088
中國神華
1,119.93
2.05
- -
- -
601898
中煤能源
1,075.25
1.97
- -
- -
603259
藥明康得
- -
- -
2,550.43
4.26
600048
保利發展
- -
- -
2,356.19
3.93
002068
黑貓股份
- -
- -
1,917.25
3.20
603379
三美股份
- -
- -
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五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
牧原轉債
584.04
1.07
1,134.16
1.89
23國債16
- -
- -
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