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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
600941 中國移動 6,226.45 6.00 5,775.31 5.39
601857 中國石油 5,279.26 5.08 7,634.71 7.12
688639 華恒生物 5,249.01 5.06 4,131.24 3.85
000933 神火股份 4,175.52 4.02 4,014.19 3.74
601600 中國鋁業 4,118.95 3.97 3,865.15 3.60
688017 綠的諧波 3,643.23 3.51 - - - -
000893 亞鉀國際 3,580.30 3.45 - - - -
601899 紫金礦業 3,309.14 3.19 5,315.14 4.96
601168 西部礦業 3,075.04 2.96 4,003.29 3.73
002126 銀輪股份 2,822.72 2.72 3,406.81 3.18
600900 長江電力 - - - - 3,392.04 3.16
600519 貴州茅臺 - - - - 3,381.27 3.15
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國開06 4,051.76 3.90 - - - -
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