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基金概況
匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A 501009
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基金名稱
匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
標準代碼
501009
基金簡稱
匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A
成立日期
2016/12/22
基金簡稱拼音
HTFZZSWKJZS(LOF)A
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
指數型
存續期限
- -
上市日期
2017/02/20
上市地點
上海證券交易所
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金經2015年12月14日中國證券監督管理委員會證監許可【2015】2933號文准予募集註冊,並於2016年11月21日獲得中國證監會證券基金機構監管部(機構部函[2016]2897號)。本基金募集期限自2016年11月28日起至2016年12月16日。本基金的基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司;基金託管人:中國建設銀行股份有限公司;註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明
本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證生物科技主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證生物科技主題指數的成份股、備選成份股、其他股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、固定收益品種(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資産支援證券、中小企業私募債券、質押及買斷式回購等法律法規或中國證監會允許基金投資的固定收益類金融工具)、銀行存款(包括定期存款及協議存款)、衍生工具(股指期貨、權證、股票期權等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:本基金的股票資産投資比例及存托憑證不低於基金資産的90%,其中投資于中證生物科技主題指數成份股和備選成份股的資産不低於非現金基金資産的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資産凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
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