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基金概況
匯添富上證綜合指數A 470007
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基金名稱
匯添富上證綜合指數證券投資基金A類
標準代碼
470007
基金簡稱
匯添富上證綜合指數A
成立日期
2009/07/01
基金簡稱拼音
HTFSZZHZSA
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
指數型
存續期限
- -
上市日期
- -
上市地點
- -
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金經2009年5月8日中國證券監督管理委員會證監許可【2009】371號文核準募集。本基金募集期限自2009年5月25日起至2009年6月26日。本基金的基金管理人:匯添富基金管理有限公司,基金託管人:中國工商銀行股份有限公司。註冊登記機構:匯添富基金管理股份有限公司。
投資説明
本基金採取抽樣複製方法進行指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于6%,以實現對基準指數的有效跟蹤。 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股(如一級市場初次發行或增發)、存托憑證等,其中股票資産及存托憑證佔基金資産的比例為90%-95%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。投資于標的指數成份股的資産佔基金資産的比例不低於80%(但因法律法規限制原因導致本基金不能投資相關股票而致使本基金不能達到上述比例的情形除外)。今後如果法律法規允許,本基金的股票及存托憑證投資比例可以提高到基金資産凈值的100%。 如以後法律法規及中國證監會允許基金投資其他金融工具,如股指期貨、ETF等,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定,將其納入投資範圍。 今後在有關法律法規許可時,本基金資産配置比例可作相應調整,股票資産及存托憑證投資比例可達到法律法規有關規定的限額。
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