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基金概況
 
浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數(LOF) 166402
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基金名稱 浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)
標準代碼 166402
基金簡稱 浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數(LOF)
成立日期 2017/04/27
基金簡稱拼音 PYASHGSJBMLOF
基金曾用名 - -
基金總規模 - -
基金類型 開放式基金
投資類型 指數型
存續期限 - -
上市日期 2017/06/09
上市地點 深圳證券交易所
基金管理人 - -
基金託管人 - -
管理費計提 - -
託管費計提 - -
基金網站 暫無
基金歷史 本基金已獲中國證監會證監許可〔2017〕113號准予註冊募集。本基金份額將自2017年3月22日至2017年4月21日通過場內方式和場外方式向社會公開發售。本基金的管理人:浦銀安盛基金管理有限公司;基金託管人:招商證券股份有限公司;註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明 本基金採用被動式投資策略,緊密跟蹤中證銳聯滬港深基本面100指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.40%以內,年跟蹤誤差控制在5%以內。 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資産支援證券、質押及買斷式回購、銀行存款、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:本基金的股票資産投資比例不低於基金資産的90%,其中投資于中證銳聯滬港深基本面100指數成份股和備選成份股的資産不低於非現金基金資産的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
基金髮起人 - -
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