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基金概況
 
國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 161211 (後端代碼:161212 )
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基金名稱 國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
標準代碼 161211
基金簡稱 國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接
成立日期 2013/11/05
基金簡稱拼音 GTJRDCETFLJ
基金曾用名 - -
基金總規模 - -
基金類型 開放式基金
投資類型 指數型
存續期限 - -
上市日期 - -
上市地點 - -
基金管理人 - -
基金託管人 - -
管理費計提 - -
託管費計提 - -
基金網站 暫無
基金歷史 公司于2013年10月28日獲得中國證券監督管理委員會《關於國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會決議備案的回函》,完成了本次國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會決議的備案。此次基金份額持有人大會決議自2013年10月28日起生效,變更後的《國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》自2013年11月5日起生效。本基金的基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司;基金託管人:中國工商銀行股份有限公司;註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明 本基金通過主要投資于目標ETF基金份額,力爭實現對業績比較基準的緊密跟蹤。 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股(含存托憑證,下同)及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票、存托憑證)、一級市場新股或增發的股票、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券(國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券、可分離交易可轉債存債、次級債、短期融資券、中期票據、資産支援證券、地方政府債等)、債券回購、銀行存款等固定收益類資産、現金資産、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資于目標ETF的資産比例不低於基金資産凈值的90%(已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內);本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資産凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
基金髮起人 - -
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