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基金概況
 
中金MSCI中國A股國際價值指數A 006349
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基金名稱 中金MSCI中國A股國際價值指數發起式證券投資基金A類
標準代碼 006349
基金簡稱 中金MSCI中國A股國際價值指數A
成立日期 2019/01/25
基金簡稱拼音 ZJMSCIJZA
基金曾用名 - -
基金總規模 - -
基金類型 開放式基金
投資類型 指數型
存續期限 - -
上市日期 - -
上市地點 - -
基金管理人 - -
基金託管人 - -
管理費計提 - -
託管費計提 - -
基金網站 暫無
基金歷史 本基金的募集申請於2018年6月22日經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1017號文註冊。本基金自2018年12月21日起至2019年3月20日通過各銷售機構公開發售。本基金的基金管理人:中金基金管理有限公司;基金託管人:招商銀行股份有限公司;註冊登記機構:中金基金管理有限公司。
投資説明 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。 本基金投資範圍主要為標的指數成份股及其備選成分股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主機板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、公開發行的次級債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、中期票據等)、債券回購、貨幣市場工具、權證、資産支援證券、股指期貨、股票期權、同業存單、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資産不低於基金資産凈值的90%;在每個交易日日終,在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資産凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
基金髮起人 - -
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