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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-16
1.12500000
1.12500000
2024-04-15
1.14800000
1.14800000
2024-04-12
1.13300000
1.13300000
2024-04-11
1.12600000
1.12600000
2024-04-10
1.12500000
1.12500000
2024-04-09
1.11200000
1.11200000
2024-04-08
1.11500000
1.11500000
2024-04-03
1.11900000
1.11900000
2024-04-02
1.09300000
1.09300000
2024-04-01
1.08300000
1.08300000
2024-03-29
1.07500000
1.07500000
2024-03-28
1.04600000
1.04600000
2024-03-27
1.03500000
1.03500000
2024-03-26
1.04200000
1.04200000
2024-03-25
1.04900000
1.04900000
2024-03-22
1.04000000
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2024-03-21
1.05600000
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2024-03-20
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2024-03-04
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