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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.537300001.65730000
2024-03-28 1.528300001.64830000
2024-03-27 1.523100001.64310000
2024-03-26 1.534900001.65490000
2024-03-25 1.527000001.64700000
2024-03-22 1.531400001.65140000
2024-03-21 1.545400001.66540000
2024-03-20 1.548000001.66800000
2024-03-19 1.543200001.66320000
2024-03-18 1.552400001.67240000
2024-03-15 1.539800001.65980000
2024-03-14 1.536900001.65690000
2024-03-13 1.541700001.66170000
2024-03-12 1.552100001.67210000
2024-03-11 1.554900001.67490000
2024-03-08 1.544600001.66460000
2024-03-07 1.537100001.65710000
2024-03-06 1.544200001.66420000
2024-03-05 1.549300001.66930000
2024-03-04 1.538800001.65880000
2024-03-01 1.537100001.65710000
2024-02-29 1.530100001.65010000
2024-02-28 1.506500001.62650000
2024-02-27 1.523300001.64330000
2024-02-26 1.508400001.62840000
2024-02-23 1.526000001.64600000
2024-02-22 1.523100001.64310000
2024-02-21 1.509900001.62990000
2024-02-20 1.491400001.61140000
2024-02-19 1.487800001.60780000
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