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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.683600002.26360000
2024-04-22 1.692100002.27210000
2024-04-19 1.693700002.27370000
2024-04-18 1.702500002.28250000
2024-04-17 1.700600002.28060000
2024-04-16 1.686300002.26630000
2024-04-15 1.691500002.27150000
2024-04-12 1.654200002.23420000
2024-04-11 1.666200002.24620000
2024-04-10 1.670200002.25020000
2024-04-09 1.677400002.25740000
2024-04-08 1.684200002.26420000
2024-04-03 1.695100002.27510000
2024-04-02 1.697100002.27710000
2024-04-01 1.700800002.28080000
2024-03-31 1.680000002.26000000
2024-03-29 1.680100002.26010000
2024-03-28 1.671200002.25120000
2024-03-27 1.666200002.24620000
2024-03-26 1.677600002.25760000
2024-03-25 1.667400002.24740000
2024-03-22 1.670300002.25030000
2024-03-21 1.679600002.25960000
2024-03-20 1.682200002.26220000
2024-03-19 1.677300002.25730000
2024-03-18 1.684300002.26430000
2024-03-15 1.671400002.25140000
2024-03-14 1.673200002.25320000
2024-03-13 1.673400002.25340000
2024-03-12 1.684900002.26490000
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