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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-22
2.06600000
2.16600000
2024-04-19
2.05780000
2.15780000
2024-04-18
2.09710000
2.19710000
2024-04-17
2.09970000
2.19970000
2024-04-16
2.03900000
2.13900000
2024-04-15
2.12500000
2.22500000
2024-04-12
2.12260000
2.22260000
2024-04-11
2.15590000
2.25590000
2024-04-10
2.17300000
2.27300000
2024-04-09
2.21940000
2.31940000
2024-04-08
2.15700000
2.25700000
2024-04-03
2.21470000
2.31470000
2024-04-02
2.24410000
2.34410000
2024-04-01
2.23960000
2.33960000
2024-03-31
2.16770000
2.26770000
2024-03-29
2.16790000
2.26790000
2024-03-28
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2.26470000
2024-03-27
2.14360000
2.24360000
2024-03-26
2.23650000
2.33650000
2024-03-25
2.21420000
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2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-11
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