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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 2.066000002.16600000
2024-04-19 2.057800002.15780000
2024-04-18 2.097100002.19710000
2024-04-17 2.099700002.19970000
2024-04-16 2.039000002.13900000
2024-04-15 2.125000002.22500000
2024-04-12 2.122600002.22260000
2024-04-11 2.155900002.25590000
2024-04-10 2.173000002.27300000
2024-04-09 2.219400002.31940000
2024-04-08 2.157000002.25700000
2024-04-03 2.214700002.31470000
2024-04-02 2.244100002.34410000
2024-04-01 2.239600002.33960000
2024-03-31 2.167700002.26770000
2024-03-29 2.167900002.26790000
2024-03-28 2.164700002.26470000
2024-03-27 2.143600002.24360000
2024-03-26 2.236500002.33650000
2024-03-25 2.214200002.31420000
2024-03-22 2.283500002.38350000
2024-03-21 2.329400002.42940000
2024-03-20 2.339900002.43990000
2024-03-19 2.307700002.40770000
2024-03-18 2.317300002.41730000
2024-03-15 2.264100002.36410000
2024-03-14 2.267400002.36740000
2024-03-13 2.292400002.39240000
2024-03-12 2.273700002.37370000
2024-03-11 2.251400002.35140000
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