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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.866900001.86690000
2024-04-24 1.863900001.86390000
2024-04-23 1.861200001.86120000
2024-04-22 1.873100001.87310000
2024-04-19 1.876600001.87660000
2024-04-18 1.894000001.89400000
2024-04-17 1.891000001.89100000
2024-04-16 1.861600001.86160000
2024-04-15 1.886900001.88690000
2024-04-12 1.851100001.85110000
2024-04-11 1.866600001.86660000
2024-04-10 1.867400001.86740000
2024-04-09 1.892500001.89250000
2024-04-08 1.887800001.88780000
2024-04-03 1.917900001.91790000
2024-04-02 1.926500001.92650000
2024-04-01 1.933900001.93390000
2024-03-31 1.886600001.88660000
2024-03-29 1.886700001.88670000
2024-03-28 1.882000001.88200000
2024-03-27 1.869400001.86940000
2024-03-26 1.906300001.90630000
2024-03-25 1.892000001.89200000
2024-03-22 1.910700001.91070000
2024-03-21 1.932600001.93260000
2024-03-20 1.939200001.93920000
2024-03-19 1.938700001.93870000
2024-03-18 1.947700001.94770000
2024-03-15 1.924300001.92430000
2024-03-14 1.924100001.92410000
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