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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 2.271800002.27180000
2024-04-18 2.282600002.28260000
2024-04-17 2.277400002.27740000
2024-04-16 2.239000002.23900000
2024-04-15 2.262600002.26260000
2024-04-12 2.224200002.22420000
2024-04-11 2.243300002.24330000
2024-04-10 2.240700002.24070000
2024-04-09 2.264700002.26470000
2024-04-08 2.278500002.27850000
2024-04-03 2.300100002.30010000
2024-04-02 2.299000002.29900000
2024-04-01 2.308400002.30840000
2024-03-31 2.254000002.25400000
2024-03-29 2.254000002.25400000
2024-03-28 2.250600002.25060000
2024-03-27 2.235700002.23570000
2024-03-26 2.258900002.25890000
2024-03-25 2.243200002.24320000
2024-03-22 2.247200002.24720000
2024-03-21 2.264900002.26490000
2024-03-20 2.266100002.26610000
2024-03-19 2.266700002.26670000
2024-03-18 2.272700002.27270000
2024-03-15 2.267000002.26700000
2024-03-14 2.264600002.26460000
2024-03-13 2.264600002.26460000
2024-03-12 2.283300002.28330000
2024-03-11 2.278400002.27840000
2024-03-08 2.261600002.26160000
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