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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 2.358000002.35800000
2024-04-17 2.341600002.34160000
2024-04-16 2.305500002.30550000
2024-04-15 2.316700002.31670000
2024-04-12 2.265900002.26590000
2024-04-11 2.289900002.28990000
2024-04-10 2.283000002.28300000
2024-04-09 2.293200002.29320000
2024-04-08 2.299200002.29920000
2024-04-03 2.306400002.30640000
2024-04-02 2.315200002.31520000
2024-04-01 2.322200002.32220000
2024-03-29 2.289200002.28920000
2024-03-28 2.280000002.28000000
2024-03-27 2.278500002.27850000
2024-03-26 2.294900002.29490000
2024-03-25 2.276800002.27680000
2024-03-22 2.277200002.27720000
2024-03-21 2.302300002.30230000
2024-03-20 2.304300002.30430000
2024-03-19 2.296500002.29650000
2024-03-18 2.315000002.31500000
2024-03-15 2.304100002.30410000
2024-03-14 2.301700002.30170000
2024-03-13 2.305100002.30510000
2024-03-12 2.329000002.32900000
2024-03-11 2.327500002.32750000
2024-03-08 2.315500002.31550000
2024-03-07 2.314600002.31460000
2024-03-06 2.317000002.31700000
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